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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 4 945.00 | 4 387.00 | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 384.00 | 4 702.00 | 10 682.00 | 15 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 984.00 | 9 648.00 | 17 335.00 | 26 984.00 |
BT Marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CF Disponibilités | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 804.00 | 9 648.00 | 116 155.00 | 125 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064.00 | 198 711.00 | | 3 064.00 |
DH Report à nouveau | 154 103.00 | 125 617.00 | | 154 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 682.00 | 28 485.00 | | -78 682.00 |
DL TOTAL (I) | 78 484.00 | 352 815.00 | | 78 484.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 269 278.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 57 501.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 392.00 | 37 448.00 | | 9 392.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 170.00 | 381 969.00 | | 13 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 155.00 | 734 784.00 | | 116 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 170.00 | 213 689.00 | | 13 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 23 906.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 419.00 | | | 636 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 900.00 | 24 160.00 | | 639 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 100.00 | -24 160.00 | | 30 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 450.00 | 565 750.00 | | 833 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 133.00 | 537 264.00 | | 912 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 682.00 | 28 486.00 | | -78 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 886.00 | | 2 645.00 | 669 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 2 265.00 | 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113.00 | 645 434.00 | 26 984.00 | 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 578.00 | 24 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 652.00 | | 2 645.00 | 43 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 445.00 | 9 736.00 | 14 533.00 | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | 9 736.00 | 14 533.00 | 14 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 992.00 | | | 256 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -132.00 | -132.00 | | -132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296.00 | 23 046.00 | 2 250.00 | 25 296.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |