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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 856.00 | | 623 856.00 | 623 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209.00 | 7 148.00 | 5 060.00 | 12 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 442.00 | 7 297.00 | 24 145.00 | 31 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 885.00 | 14 445.00 | 655 440.00 | 669 885.00 |
BT Marchandises | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CF Disponibilités | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 229.00 | 14 445.00 | 734 784.00 | 749 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 711.00 | 198 963.00 | | 198 711.00 |
DH Report à nouveau | 125 617.00 | 77 195.00 | | 125 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | 48 421.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 352 815.00 | 324 581.00 | | 352 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 278.00 | 303 980.00 | | 269 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 195.00 | 13 737.00 | | 14 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 70 106.00 | | 57 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 448.00 | 35 954.00 | | 37 448.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 543.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 027.00 | 3 195.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 969.00 | 427 518.00 | | 381 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 784.00 | 771 847.00 | | 734 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 689.00 | 225 518.00 | | 213 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 082.00 | 26 900.00 | | 26 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 906.00 | 8 125.00 | | 23 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | 155.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 160.00 | 8 280.00 | | 24 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 160.00 | -5 999.00 | | -24 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 12 481.00 | | 11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 750.00 | 581 078.00 | | 565 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 264.00 | 532 657.00 | | 537 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 486.00 | 48 421.00 | | 28 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 142.00 | | 5 642.00 | 665 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 669 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 43 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | | 5 642.00 | 38 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405.00 | 5 938.00 | 898.00 | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 5 938.00 | 898.00 | 9 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 722.00 | 96 442.00 | 168 280.00 | 264 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 123.00 | 55 873.00 | 2 250.00 | 58 123.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 969.00 | 213 690.00 | 168 280.00 | 381 969.00 |