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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670 395.00 | | 4 670 395.00 | 4 670 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490 363.00 | 10 660.00 | 7 479 704.00 | 7 490 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 158.00 | | 204 158.00 | 204 158.00 |
CF Disponibilités | 1 417 549.00 | | 1 417 549.00 | 1 417 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 075 203.00 | | 2 075 203.00 | 2 075 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 242.00 | 10 660.00 | 9 616 583.00 | 9 627 242.00 |
CU Autres participations | 2 808 949.00 | | 2 808 949.00 | 2 808 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 3 460 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 782.00 | 78 754.00 | | 117 782.00 |
DH Report à nouveau | 350 506.00 | 1 067 569.00 | | 350 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 356.00 | 780 565.00 | | 639 356.00 |
DK Provisions réglementées | 110 326.00 | 102 291.00 | | 110 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 970.00 | 5 489 179.00 | | 2 417 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 948 902.00 | | | 3 948 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 632.00 | 223 672.00 | | 85 632.00 |
EA Autres dettes | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 612.00 | 4 157 022.00 | | 7 198 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 583.00 | 9 646 201.00 | | 9 616 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 235.00 | 44 270.00 | 1 083 505.00 | 1 039 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 235.00 | 44 270.00 | 1 083 505.00 | 1 039 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 035.00 | 22 065.00 | | 8 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035.00 | 22 065.00 | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 844.00 | -22 065.00 | | -7 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 874.00 | -86 561.00 | | -98 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 568.00 | 1 948 714.00 | | 2 007 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 212.00 | 1 168 149.00 | | 1 368 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 356.00 | 780 565.00 | | 639 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 241.00 | 380 241.00 | | 380 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 236.00 | 657 108.00 | 1 127.00 | 658 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 612.00 | 1 324 218.00 | 1 717 253.00 | 7 198 612.00 |