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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670 395.00 | | 4 670 395.00 | 4 670 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490 004.00 | 10 660.00 | 7 479 345.00 | 7 490 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
BZ Autres créances | 921 561.00 | | 921 561.00 | 921 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 691.00 | 14 460.00 | 306 231.00 | 320 691.00 |
CF Disponibilités | 1 913 585.00 | | 1 913 585.00 | 1 913 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 846.00 | 14 460.00 | 3 317 387.00 | 3 331 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 435.00 | 25 119.00 | 10 836 316.00 | 10 861 435.00 |
CU Autres participations | 2 808 949.00 | | 2 808 949.00 | 2 808 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 217.00 | 831 644.00 | | 1 548 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 590.00 | 884 572.00 | | 541 590.00 |
DK Provisions réglementées | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 132.00 | 3 146 543.00 | | 3 520 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 373 998.00 | 4 049 998.00 | | 4 373 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232 002.00 | 214 816.00 | | 232 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 300.00 | 2 132 975.00 | | 1 694 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 802.00 | 399 394.00 | | 595 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 328.00 | 153 045.00 | | 120 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 922.00 | 65 811.00 | | 117 922.00 |
EA Autres dettes | 181 831.00 | 132 672.00 | | 181 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 183.00 | 7 148 712.00 | | 7 316 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 316.00 | 10 295 255.00 | | 10 836 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 924.00 | 50 890.00 | 907 814.00 | 856 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 924.00 | 50 890.00 | 907 814.00 | 856 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -18.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 162.00 | -107 722.00 | | -130 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 994.00 | 2 037 332.00 | | 1 766 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 404.00 | 1 152 760.00 | | 1 225 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 590.00 | 884 572.00 | | 541 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 326.00 | 14 460.00 | | 110 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 802.00 | 595 802.00 | | 595 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 300 300.00 | 442 799.00 | 5 857 501.00 | 6 300 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 892.00 | 1 097 124.00 | 768.00 | 1 097 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316 183.00 | 1 458 683.00 | 5 857 501.00 | 7 316 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |