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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 702.00 | | 849 702.00 | 849 702.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 966.00 | | 850 966.00 | 850 966.00 |
CU Autres participations | 849 102.00 | | 849 102.00 | 849 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 5 380.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 190 554.00 | 148 203.00 | | 190 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 518.00 | 47 001.00 | | 45 518.00 |
DL TOTAL (I) | 658 102.00 | 612 584.00 | | 658 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 462.00 | 152 496.00 | | 100 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 402.00 | 91 202.00 | | 92 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 864.00 | 243 698.00 | | 192 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 966.00 | 856 281.00 | | 850 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 367.00 | 143 235.00 | | 146 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 483.00 | 13 000.00 | | 14 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 518.00 | 47 001.00 | | 45 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 702.00 | | | 849 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 702.00 | | | 849 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 462.00 | 53 965.00 | 46 498.00 | 100 462.00 |
VI Groupe et associés | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007.00 | 407.00 | 600.00 | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 864.00 | 146 367.00 | 46 498.00 | 192 864.00 |