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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 718.00 | 687 738.00 | 350 980.00 | 1 038 718.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 213.00 | 687 738.00 | 354 475.00 | 1 042 213.00 |
CU Autres participations | 1 037 998.00 | 687 738.00 | 350 260.00 | 1 037 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 293.00 | 27 860.00 | | 29 293.00 |
DG Autres réserves | 406 120.00 | 378 902.00 | | 406 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 519.00 | 28 651.00 | | -658 519.00 |
DL TOTAL (I) | 188 894.00 | 847 413.00 | | 188 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 784.00 | 103 553.00 | | 77 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 747.00 | 90 698.00 | | 87 747.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 581.00 | 194 300.00 | | 165 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 475.00 | 1 041 713.00 | | 354 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 085.00 | 116 615.00 | | 114 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 519.00 | 6 349.00 | | 693 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 519.00 | 28 651.00 | | -658 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 718.00 | | | 1 038 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 718.00 | | | 1 038 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 687 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 687 738.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 686.00 | 26 190.00 | 51 496.00 | 77 686.00 |
VI Groupe et associés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020.00 | 1 300.00 | 720.00 | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 581.00 | 114 085.00 | 51 496.00 | 165 581.00 |