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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 350.00 | | 1 039 350.00 | 1 039 350.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 472.00 | | 1 042 472.00 | 1 042 472.00 |
CU Autres participations | 1 038 030.00 | | 1 038 030.00 | 1 038 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 754.00 | 14 582.00 | | 19 754.00 |
DG Autres réserves | 278 065.00 | 231 520.00 | | 278 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 179.00 | 51 717.00 | | 53 179.00 |
DL TOTAL (I) | 762 998.00 | 709 819.00 | | 762 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 209.00 | 46 733.00 | | 178 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 214.00 | 94 412.00 | | 101 214.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 473.00 | 141 145.00 | | 279 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 472.00 | 850 964.00 | | 1 042 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 910.00 | 140 910.00 | | 125 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821.00 | 8 284.00 | | 6 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 179.00 | 51 717.00 | | 53 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 702.00 | | 189 648.00 | 849 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 702.00 | | 189 648.00 | 849 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 984.00 | 24 421.00 | 102 068.00 | 177 984.00 |
VI Groupe et associés | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955.00 | 635.00 | 1 320.00 | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 473.00 | 125 910.00 | 102 068.00 | 279 473.00 |