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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AP Constructions | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 19 163.00 | 647.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 683.00 | 182 422.00 | 6 261.00 | 188 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 535.00 | 213 428.00 | 8 106.00 | 221 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BT Marchandises | 408 203.00 | 359 109.00 | 49 094.00 | 408 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 418.00 | 359 109.00 | 113 309.00 | 472 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 953.00 | 572 537.00 | 121 416.00 | 693 953.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | | | 179.00 |
DG Autres réserves | 299 668.00 | | | 299 668.00 |
DH Report à nouveau | -238 779.00 | | | -238 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 594.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 61 841.00 | 29 102.00 | | 61 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 179.00 | | | 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FG Production vendue services | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 971.00 | | 146 971.00 | 146 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 109.00 | |
GE Autres charges | | | 48 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 694.00 | 1 711.00 | | 30 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 099.00 | | | 514 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 983.00 | | | 496 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 189.00 | | | 220 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 642.00 | 3 786.00 | | 209 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 495.00 | 3 786.00 | | 209 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 946.00 | 359 109.00 | 359 946.00 | 359 946.00 |
6T Sur comptes clients | 109 066.00 | | 109 066.00 | 109 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 946.00 | 359 109.00 | 359 946.00 | 359 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 946.00 | 359 109.00 | 359 946.00 | 359 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 109.00 | 305 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 862.00 | 34 197.00 | 664.00 | 34 862.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 606.00 | | | 89 606.00 |