| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AP Constructions | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 283.00 | 15 934.00 | 349.00 | 16 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 191.00 | 178 987.00 | 203.00 | 179 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 605.00 | 206 765.00 | 1 840.00 | 208 605.00 |
BT Marchandises | 277 027.00 | 277 027.00 | | 277 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 508.00 | 277 027.00 | 27 480.00 | 304 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 112.00 | 483 792.00 | 29 320.00 | 513 112.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | | | 179.00 |
DG Autres réserves | 299 668.00 | | | 299 668.00 |
DH Report à nouveau | -249 098.00 | | | -249 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 617.00 | | | -47 617.00 |
DL TOTAL (I) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 179.00 | | | 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FG Production vendue services | 83 855.00 | | 83 855.00 | 83 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 855.00 | 2 000.00 | 85 855.00 | 83 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 834.00 | | | 462 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 451.00 | | | 510 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 617.00 | | | -47 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 019.00 | 208 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 019.00 | 207 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 188.00 | | | 221 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 445.00 | 3 339.00 | 14 019.00 | 217 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 297.00 | 3 339.00 | 14 019.00 | 217 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361 558.00 | 277 027.00 | 361 558.00 | 361 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 558.00 | 277 027.00 | 361 558.00 | 361 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 558.00 | 277 027.00 | 361 558.00 | 361 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 027.00 | 305 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 848.00 | 17 094.00 | 754.00 | 17 848.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 510.00 | | | 68 510.00 |