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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AP Constructions | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 19 550.00 | 760.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 182.00 | 186 052.00 | 3 131.00 | 189 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 623.00 | 217 445.00 | 5 178.00 | 222 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BT Marchandises | 409 605.00 | 361 558.00 | 48 047.00 | 409 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 499.00 | 361 558.00 | 81 941.00 | 443 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 122.00 | 579 003.00 | 87 119.00 | 666 122.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | | | 179.00 |
DG Autres réserves | 299 668.00 | | | 299 668.00 |
DH Report à nouveau | -221 663.00 | | | -221 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 435.00 | | | -27 435.00 |
DL TOTAL (I) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 179.00 | | | 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FG Production vendue services | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 914.00 | | | 465 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 349.00 | | | 493 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 435.00 | | | -27 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 189.00 | | | 220 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 428.00 | 4 017.00 | | 213 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 281.00 | 4 017.00 | | 213 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359 109.00 | 361 558.00 | 359 109.00 | 359 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 109.00 | 361 558.00 | 359 109.00 | 359 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 109.00 | 361 558.00 | 359 109.00 | 359 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 558.00 | 303 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 055.00 | 21 304.00 | 754.00 | 22 055.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -734.00 | | | -734.00 |
ST Autres comptes | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 684.00 | | | 80 684.00 |