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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BT Marchandises | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | 90.00 | 9 006.00 | 9 096.00 |
BZ Autres créances | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
CF Disponibilités | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 975.00 | 90.00 | 269 885.00 | 269 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 757.00 | 90.00 | 302 667.00 | 302 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DL TOTAL (I) | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 667.00 | | | 302 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 815.00 | | 1 845 815.00 | 1 845 815.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 832.00 | | 1 845 832.00 | 1 845 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 023.00 | | | 1 854 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 248.00 | | | 1 793 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 32 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 32 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | 90.00 | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 90.00 | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 90.00 | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VP Divers | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 366.00 | 141 769.00 | 5 597.00 | 147 366.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
ST Autres comptes | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 896.00 | | | 177 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 449.00 | | | 158 449.00 |