| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 600.00 | 7 982.00 | 24 617.00 | 32 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 600.00 | 52 835.00 | 150 764.00 | 203 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 557.00 | 60 818.00 | 605 738.00 | 666 557.00 |
BT Marchandises | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 798.00 | 252.00 | 13 546.00 | 13 798.00 |
BZ Autres créances | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CF Disponibilités | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 197.00 | 252.00 | 264 945.00 | 265 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 754.00 | 61 070.00 | 870 684.00 | 931 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DG Autres réserves | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
DL TOTAL (I) | 259 843.00 | | | 259 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 073.00 | | | 408 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 840.00 | | | 610 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 684.00 | | | 870 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 495.00 | | | 277 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 901.00 | | 1 928 901.00 | 1 928 901.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 917.00 | | 1 928 917.00 | 1 928 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 502.00 | | | 1 941 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 294.00 | | | 1 885 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 393.00 | | 10 500.00 | 656 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 666 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 700.00 | | 10 500.00 | 225 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 609.00 | 35 209.00 | | 25 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | 35 209.00 | | 25 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 970.00 | 74 626.00 | 307 004.00 | 407 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VP Divers | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 172.00 | 64 815.00 | 5 357.00 | 70 172.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 840.00 | 277 495.00 | 307 004.00 | 610 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
ST Autres comptes | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |