| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 170.00 | 25 063.00 | 36 107.00 | 61 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 878.00 | 113 605.00 | 115 273.00 | 228 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 405.00 | 138 669.00 | 581 737.00 | 720 405.00 |
BT Marchandises | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BZ Autres créances | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CF Disponibilités | 239 726.00 | | 239 726.00 | 239 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 742.00 | | 367 742.00 | 367 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 148.00 | 138 669.00 | 949 479.00 | 1 088 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 5 384.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 221 240.00 | 149 460.00 | | 221 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 331.00 | 75 558.00 | | 94 331.00 |
DL TOTAL (I) | 429 733.00 | 335 402.00 | | 429 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 604.00 | 361 302.00 | | 280 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331.00 | 6 692.00 | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 294.00 | 128 201.00 | | 141 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 430.00 | 52 278.00 | | 89 430.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 96.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 746.00 | 548 569.00 | | 519 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 479.00 | 883 971.00 | | 949 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 774.00 | | 2 318 774.00 | 2 318 774.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 782.00 | | 2 318 782.00 | 2 318 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 040.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 103.00 | 402.00 | | 11 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 402.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 401.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 401.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 184.00 | 1.00 | | 9 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 618.00 | 22 103.00 | | 30 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 770.00 | 2 005 554.00 | | 2 331 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 438.00 | 1 929 996.00 | | 2 237 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 331.00 | 75 558.00 | | 94 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 224.00 | | 53 182.00 | 667 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 867.00 | | 53 182.00 | 236 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 629.00 | 41 040.00 | | 97 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 629.00 | 41 040.00 | | 97 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 449.00 | 82 003.00 | 198 446.00 | 280 449.00 |
VI Groupe et associés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 539.00 | 57 182.00 | 5 357.00 | 62 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 746.00 | 321 300.00 | 198 446.00 | 519 746.00 |