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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 334 400.00 | | 1 334 400.00 | 1 334 400.00 |
CF Disponibilités | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 586.00 | | 1 451 586.00 | 1 451 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 736.00 | | 1 451 736.00 | 1 451 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 984.00 | 1 570 917.00 | | 1 461 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 069.00 | 74 067.00 | | -83 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 015.00 | 1 701 084.00 | | 1 435 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 16 622.00 | 17 711.00 | | 16 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 721.00 | 17 711.00 | | 16 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 736.00 | 1 718 795.00 | | 1 451 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 721.00 | 17 711.00 | | 16 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 489.00 | 252 270.00 | | 122 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 558.00 | 178 203.00 | | 205 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 069.00 | 74 067.00 | | -83 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |