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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 199.00 | | 988 199.00 | 988 199.00 |
CF Disponibilités | 273 942.00 | | 273 942.00 | 273 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 233.00 | | 1 262 233.00 | 1 262 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 383.00 | | 1 262 383.00 | 1 262 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 915.00 | 1 461 984.00 | | 1 195 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 069.00 | -83 069.00 | | -9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 946.00 | 1 435 015.00 | | 1 242 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 99.00 | | 3 773.00 |
EA Autres dettes | 15 665.00 | 16 622.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 438.00 | 16 721.00 | | 19 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 383.00 | 1 451 736.00 | | 1 262 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 781.00 | 122 489.00 | | 161 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 850.00 | 205 558.00 | | 170 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 069.00 | -83 069.00 | | -9 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |