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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 582.00 | | 829 582.00 | 829 582.00 |
CF Disponibilités | 189 366.00 | | 189 366.00 | 189 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 947.00 | | 1 018 947.00 | 1 018 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 097.00 | | 1 019 097.00 | 1 019 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 846.00 | 1 195 915.00 | | 1 003 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 487.00 | -9 069.00 | | -59 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 458.00 | 1 242 946.00 | | 1 000 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 773.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EA Autres dettes | | 15 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 639.00 | 19 438.00 | | 18 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 097.00 | 1 262 383.00 | | 1 019 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 639.00 | 19 438.00 | | 18 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 732.00 | 161 781.00 | | 95 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 219.00 | 170 850.00 | | 155 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 487.00 | -9 069.00 | | -59 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |