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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 120.00 | 33 453.00 | 10 667.00 | 44 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 3 579.00 | 2 387.00 | 5 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 401.00 | | 447 401.00 | 447 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 541.00 | 37 032.00 | 483 508.00 | 520 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 329 936.00 | 22 010.00 | 307 926.00 | 329 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 794.00 | 56 036.00 | 138 758.00 | 194 794.00 |
BZ Autres créances | 128 946.00 | 13 500.00 | 115 446.00 | 128 946.00 |
CF Disponibilités | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 942.00 | 91 546.00 | 661 396.00 | 752 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 482.00 | 128 578.00 | 1 144 904.00 | 1 273 482.00 |
CU Autres participations | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 058.00 | | | -641 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
DK Provisions réglementées | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DL TOTAL (I) | -550 278.00 | | | -550 278.00 |
DP Provisions pour risques | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 136.00 | | | 1 095 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 949.00 | | | 518 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 376.00 | | | 1 673 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 904.00 | | | 1 144 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 376.00 | | | 1 673 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 536.00 | | 1 021 536.00 | 1 021 536.00 |
FD Production vendue biens | -16 526.00 | -1 210.00 | -17 736.00 | -16 526.00 |
FG Production vendue services | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 504.00 | -1 210.00 | 1 036 294.00 | 1 037 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 22 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 812.00 | | | 645 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 077.00 | | | 609 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 557.00 | -36 351.00 | | -9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 837.00 | | | 1 791 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 775.00 | | | 1 745 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 589.00 | 4 564.00 | | 5 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 807.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 308.00 | 22 010.00 | 86 308.00 | 86 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 273.00 | 77 706.00 | 89 433.00 | 103 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 273.00 | 77 706.00 | 89 433.00 | 103 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 136.00 | 1 095 136.00 | | 1 095 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 949.00 | 518 949.00 | | 518 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 703.00 | 224 050.00 | 547 853.00 | 771 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 376.00 | 1 673 376.00 | | 1 673 376.00 |