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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 2 011.00 | 1 341.00 | 3 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 004.00 | 291 529.00 | 86 475.00 | 378 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 410.00 | 293 540.00 | 110 870.00 | 404 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 790.00 | 128 484.00 | 92 306.00 | 220 790.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 324.00 | 128 484.00 | 121 840.00 | 250 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 734.00 | 422 024.00 | 232 710.00 | 654 734.00 |
CU Autres participations | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 635.00 | | | -1 374 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 762.00 | | | -139 762.00 |
DK Provisions réglementées | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 461 577.00 | | | -1 461 577.00 |
DP Provisions pour risques | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 197.00 | | | 1 431 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 723.00 | | | 235 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 480.00 | | | 1 687 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 480.00 | | | 1 687 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 577.00 | | 309 577.00 | 309 577.00 |
FG Production vendue services | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 286.00 | | 343 288.00 | 343 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 870.00 | | | 117 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 356.00 | | | -45 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 701.00 | | | 489 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 463.00 | | | 629 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 762.00 | | | -139 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 282.00 | 3 540.00 | | 19 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 315.00 | | 54 507.00 | 61 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
6T Sur comptes clients | 60 246.00 | 73 724.00 | 5 487.00 | 60 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 077.00 | 73 724.00 | 72 318.00 | 127 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 674.00 | 77 264.00 | 126 825.00 | 207 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 197.00 | 1 431 197.00 | | 1 431 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 723.00 | 235 723.00 | | 235 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 013.00 | 243 779.00 | 378 234.00 | 622 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 136.00 | 1 684 136.00 | | 1 684 136.00 |