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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 23 966.00 | 154.00 | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 4 206.00 | 1 760.00 | 5 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 982.00 | 291 529.00 | 79 452.00 | 370 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 122.00 | 319 701.00 | 104 421.00 | 424 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 180.00 | 26 280.00 | 1 900.00 | 28 180.00 |
BT Marchandises | 45 980.00 | 40 551.00 | 5 429.00 | 45 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 368.00 | 60 246.00 | 367 122.00 | 427 368.00 |
BZ Autres créances | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
CF Disponibilités | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 990.00 | 127 077.00 | 480 913.00 | 607 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 112.00 | 446 778.00 | 585 334.00 | 1 032 112.00 |
CU Autres participations | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 996.00 | | | -594 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 642.00 | | | -779 642.00 |
DK Provisions réglementées | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 355.00 | | | -1 325 355.00 |
DP Provisions pour risques | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 421.00 | | | 1 435 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 805.00 | | | 281 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EA Autres dettes | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 375.00 | | | 1 849 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 334.00 | | | 585 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 375.00 | | | 1 849 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 397.00 | 63 354.00 | 1 079 751.00 | 1 016 397.00 |
FD Production vendue biens | -20 684.00 | -685.00 | -21 369.00 | -20 684.00 |
FG Production vendue services | 22 554.00 | 4 008.00 | 26 562.00 | 22 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 266.00 | 66 677.00 | 1 084 943.00 | 1 018 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 026.00 | |
GE Autres charges | | | 16 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 389.00 | | | -11 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 579.00 | | | -114 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 686.00 | | | 1 174 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 328.00 | | | 1 954 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 642.00 | | | -779 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 010.00 | 66 831.00 | 22 010.00 | 22 010.00 |
6T Sur comptes clients | 69 536.00 | 6 619.00 | 15 908.00 | 69 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 546.00 | 73 450.00 | 37 918.00 | 91 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 546.00 | 73 450.00 | 37 918.00 | 91 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435 421.00 | 1 435 421.00 | | 1 435 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 805.00 | 281 805.00 | | 281 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 620.00 | 388 030.00 | 470 591.00 | 858 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 375.00 | 1 849 375.00 | | 1 849 375.00 |