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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 4 273.00 | 1 185.00 | 5 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 3 297.00 | 5 198.00 | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 393.00 | 15 097.00 | 36 296.00 | 51 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 346.00 | 22 667.00 | 42 679.00 | 65 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 973.00 | 22 667.00 | 54 306.00 | 76 973.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
DH Report à nouveau | -46 881.00 | | | -46 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 217.00 | -46 881.00 | | -61 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | 916.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | -36 755.00 | 24 665.00 | | -36 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 391.00 | 47 817.00 | | 37 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 926.00 | 2.00 | | 48 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 23 542.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | 17 939.00 | | 729.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 102.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 061.00 | 89 402.00 | | 91 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 306.00 | 114 067.00 | | 54 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 389.00 | 52 090.00 | | 64 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
FM Production stockée | | | -5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 036.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 200.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | 31 430.00 | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | 31 430.00 | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | 31 430.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 765.00 | 170 355.00 | | 91 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 982.00 | 217 236.00 | | 152 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 217.00 | -46 881.00 | | -61 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 65 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 59 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 676.00 | 15 036.00 | 2 045.00 | 9 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 1 820.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 13 216.00 | 2 045.00 | 7 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 391.00 | 10 719.00 | 26 672.00 | 37 391.00 |
VI Groupe et associés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 061.00 | 64 389.00 | 26 672.00 | 91 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 1 221.00 | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 077.00 | 33 606.00 | | 31 077.00 |
ST Autres comptes | 13 866.00 | 37 196.00 | | 13 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 130.00 | 2 540.00 | | 9 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 435.00 | 8 684.00 | | 17 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | 202.00 | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | 1 423.00 | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 155.00 | 25 353.00 | | 33 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 775.00 | 16 107.00 | | 25 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 508.00 | 87 406.00 | | 71 508.00 |