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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 6 774.00 | 1 721.00 | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 393.00 | 35 422.00 | 15 971.00 | 51 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 366.00 | 47 654.00 | 19 713.00 | 67 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BN En cours de production de biens | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 822.00 | 47 654.00 | 138 168.00 | 185 822.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
DH Report à nouveau | -126 664.00 | -108 098.00 | | -126 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 541.00 | -18 566.00 | | 42 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290.00 | 509.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | -13 203.00 | -55 525.00 | | -13 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 860.00 | 27 172.00 | | 15 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 462.00 | 64 716.00 | | 86 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 1 115.00 | | 29 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719.00 | 316.00 | | 15 719.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 11.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 371.00 | 93 330.00 | | 151 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 168.00 | 37 805.00 | | 138 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 673.00 | 93 398.00 | | 146 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
FM Production stockée | | | 10 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | 204.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 204.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 856.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 856.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | -652.00 | | 3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 623.00 | 16 362.00 | | 142 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 082.00 | 34 928.00 | | 100 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 541.00 | -18 566.00 | | 42 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 870.00 | 11 784.00 | | 35 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 27.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | 11 757.00 | | 30 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 860.00 | 11 162.00 | 4 698.00 | 15 860.00 |
VI Groupe et associés | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 371.00 | 146 673.00 | 4 698.00 | 151 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586.00 | 827.00 | | 586.00 |
ST Autres comptes | 10 717.00 | 7 200.00 | | 10 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 140.00 | 9 450.00 | | 12 140.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 657.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 657.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 269.00 | 3 402.00 | | 13 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 084.00 | 2 680.00 | | 10 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 843.00 | 17 477.00 | | 29 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |