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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 431.00 | 27.00 | 5 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 5 077.00 | 3 418.00 | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 393.00 | 25 362.00 | 26 031.00 | 51 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 366.00 | 35 870.00 | 31 497.00 | 67 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 743.00 | 35 870.00 | 37 873.00 | 73 743.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
DH Report à nouveau | -108 098.00 | -46 881.00 | | -108 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 566.00 | -61 217.00 | | -18 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509.00 | 713.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | -55 525.00 | -36 755.00 | | -55 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 172.00 | 37 391.00 | | 27 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 716.00 | 48 926.00 | | 64 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 4 004.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 729.00 | | 316.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 398.00 | 91 061.00 | | 93 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 873.00 | 54 306.00 | | 37 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 398.00 | 64 389.00 | | 93 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 229.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 4 370.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 4 370.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 62.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 2 198.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 2 173.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 362.00 | 91 765.00 | | 16 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 928.00 | 152 982.00 | | 34 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 566.00 | -61 217.00 | | -18 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 346.00 | | 2 020.00 | 65 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 020.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 667.00 | 13 203.00 | | 22 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 1 158.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 394.00 | 12 045.00 | | 18 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VI Groupe et associés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 365.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827.00 | 31 077.00 | | 827.00 |
ST Autres comptes | 7 200.00 | 13 866.00 | | 7 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 450.00 | 9 130.00 | | 9 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 17 435.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 203.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | 568.00 | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 402.00 | 33 155.00 | | 3 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 680.00 | 25 775.00 | | 2 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 477.00 | 71 508.00 | | 17 477.00 |