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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 28 111.00 | 20 369.00 | 48 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 280.00 | 31 111.00 | 23 169.00 | 54 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
BZ Autres créances | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CF Disponibilités | 271 514.00 | | 271 514.00 | 271 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 960.00 | | 438 960.00 | 438 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 241.00 | 31 111.00 | 462 129.00 | 493 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
DL TOTAL (I) | 218 423.00 | | | 218 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 706.00 | | | 243 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 129.00 | | | 462 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 706.00 | | | 243 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 410.00 | | 5 870.00 | 48 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 610.00 | | 5 870.00 | 42 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 446.00 | 18 666.00 | | 12 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 775.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | 17 891.00 | | 10 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VB T. V. A. | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 246.00 | 167 446.00 | 2 800.00 | 170 246.00 |
VW T.V.A. | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 706.00 | 243 706.00 | | 243 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
ST Autres comptes | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 115.00 | | | 384 115.00 |