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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 581.00 | 43 145.00 | 13 435.00 | 56 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 381.00 | 46 145.00 | 16 235.00 | 62 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 490.00 | | 305 490.00 | 305 490.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CF Disponibilités | 135 685.00 | | 135 685.00 | 135 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 745.00 | | 465 745.00 | 465 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 126.00 | 46 145.00 | 481 980.00 | 528 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 300.00 | 110 500.00 | | 160 300.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 103.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 224.00 | 74 820.00 | | 83 224.00 |
DL TOTAL (I) | 276 647.00 | 218 423.00 | | 276 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 370.00 | 2 156.00 | | 35 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 182.00 | 59 377.00 | | 53 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 530.00 | 182 173.00 | | 116 530.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 333.00 | 243 706.00 | | 205 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 980.00 | 462 129.00 | | 481 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 333.00 | 243 706.00 | | 205 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 252.00 | 228 050.00 | 997 302.00 | 769 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 252.00 | 228 050.00 | 997 302.00 | 769 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 900.00 | 84 914.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 421.00 | 26 733.00 | | 29 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 305.00 | 1 170 970.00 | | 998 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 081.00 | 1 096 150.00 | | 915 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 224.00 | 74 820.00 | | 83 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 280.00 | | 8 100.00 | 54 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 480.00 | | 8 100.00 | 48 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 111.00 | 15 034.00 | | 31 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 111.00 | 15 034.00 | | 28 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 305 490.00 | | | 305 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VI Groupe et associés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 860.00 | 330 060.00 | 2 800.00 | 332 860.00 |
VW T.V.A. | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 333.00 | 205 333.00 | | 205 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | 8 398.00 | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 431.00 | 73 545.00 | | 61 431.00 |
ST Autres comptes | 57 490.00 | 51 689.00 | | 57 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 344.00 | 95 509.00 | | 80 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 155 445.00 | 163 372.00 | | 155 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 222.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | 8 620.00 | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 659.00 | 172 080.00 | | 153 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 458.00 | 61 345.00 | | 53 458.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 710.00 | 384 115.00 | | 354 710.00 |