| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 3 272.00 | 364.00 | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 557.00 | 49 080.00 | 29 477.00 | 78 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 393.00 | 52 352.00 | 36 041.00 | 88 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
BZ Autres créances | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CF Disponibilités | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 140.00 | | 255 140.00 | 255 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 533.00 | 52 352.00 | 291 181.00 | 343 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 300.00 | 160 300.00 | | 243 300.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 123.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 416.00 | 83 224.00 | | -58 416.00 |
DL TOTAL (I) | 218 231.00 | 276 647.00 | | 218 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 35 370.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 53 182.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 555.00 | 116 530.00 | | 68 555.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 950.00 | 205 333.00 | | 72 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 181.00 | 481 980.00 | | 291 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 950.00 | 205 333.00 | | 72 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 554.00 | | 655 554.00 | 655 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 554.00 | | 655 554.00 | 655 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 050.00 | 78.00 | | 43 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 275.00 | 78.00 | | 43 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 275.00 | -78.00 | | -43 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | 29 421.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 616.00 | 998 305.00 | | 698 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 032.00 | 915 081.00 | | 757 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 416.00 | 83 224.00 | | -58 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 381.00 | | 28 813.00 | 62 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 636.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | | 21 977.00 | 56 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 6 200.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 145.00 | 6 207.00 | | 46 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 272.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 145.00 | 5 935.00 | | 43 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 692.00 | 199 492.00 | 6 200.00 | 205 692.00 |
VW T.V.A. | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |