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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 816.00 | 635.00 | 1 180.00 | 1 816.00 |
040 Immobilisations financières | 563 049.00 | 227 000.00 | 336 049.00 | 563 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 865.00 | 227 635.00 | 337 230.00 | 564 865.00 |
072 Créances – Autres | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
084 Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
110 Total général Actif | 573 409.00 | 227 635.00 | 345 773.00 | 573 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
242 Autres charges externes. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
280 Produits financiers | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
294 Charges financières | 243 371.00 | | | 243 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -160 454.00 | | | -160 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 865.00 | | | 564 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 236 209.00 | | | 236 209.00 |