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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 816.00 | 1 725.00 | 90.00 | 1 816.00 |
040 Immobilisations financières | 371 029.00 | 11 874.00 | 359 155.00 | 371 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 845.00 | 13 599.00 | 359 245.00 | 372 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
110 Total général Actif | 393 147.00 | 13 599.00 | 379 548.00 | 393 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
242 Autres charges externes. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
280 Produits financiers | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
294 Charges financières | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 845.00 | | | 372 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 264.00 | | | 264.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 112 000.00 | | | 112 000.00 |