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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
040 Immobilisations financières | 371 029.00 | 26 350.00 | 344 679.00 | 371 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 845.00 | 28 166.00 | 344 679.00 | 372 845.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
110 Total général Actif | 374 093.00 | 28 166.00 | 345 926.00 | 374 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
294 Charges financières | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 416.00 | | | -10 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 845.00 | | | 372 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191.00 | | | 191.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 994.00 | | | 16 994.00 |