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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 141.00 | 858.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 902.00 | 4 539.00 | 32 363.00 | 36 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 942.00 | 4 680.00 | 36 261.00 | 40 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 357.00 | | 232 357.00 | 232 357.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 283.00 | | 288 283.00 | 288 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 226.00 | 4 680.00 | 324 545.00 | 329 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
DL TOTAL (I) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 623.00 | | | 291 623.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 545.00 | | | 324 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 515.00 | | 416 515.00 | 416 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 515.00 | | 416 515.00 | 416 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 993.00 | | | 420 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 432.00 | | | 403 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 4 593.00 | | 88.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 4 452.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 990.00 | 252 950.00 | 3 040.00 | 255 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 544.00 | 306 544.00 | | 306 544.00 |