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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 083.00 | 40 640.00 | 82 443.00 | 123 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 223.00 | 41 640.00 | 88 583.00 | 130 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 566.00 | | 297 566.00 | 297 566.00 |
BZ Autres créances | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CF Disponibilités | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 674.00 | | 418 674.00 | 418 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 897.00 | 41 640.00 | 507 257.00 | 548 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 904.00 | 49 934.00 | | 11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 12 344.00 | 50 374.00 | | 12 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 222.00 | 120.00 | | 47 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 313.00 | 8 772.00 | | 32 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 240.00 | 397 107.00 | | 406 240.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | 268 630.00 | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 913.00 | 674 710.00 | | 494 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 257.00 | 725 084.00 | | 507 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 913.00 | 674 710.00 | | 494 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 770.00 | | 1 268 770.00 | 268 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 770.00 | | 1 268 770.00 | 268 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 290.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 800.00 | 15 655.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 107.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 107.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -107.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 341.00 | 919 269.00 | | 1 288 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 437.00 | 869 335.00 | | 1 276 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 904.00 | 49 934.00 | | 11 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 530.00 | | 61 693.00 | 68 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 490.00 | | 59 593.00 | 63 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 2 100.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 350.00 | 23 290.00 | | 18 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 23 290.00 | | 17 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 975.00 | 214 975.00 | | 214 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 297 566.00 | 297 566.00 | | 297 566.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VI Groupe et associés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VP Divers | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 732.00 | 387 592.00 | 6 140.00 | 393 732.00 |
VW T.V.A. | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 913.00 | 494 913.00 | | 494 913.00 |