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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 731.00 | 109 979.00 | 67 752.00 | 177 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 571.00 | 110 979.00 | 74 592.00 | 185 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 357.00 | | 337 357.00 | 337 357.00 |
BZ Autres créances | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CF Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 789.00 | | 456 789.00 | 456 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 360.00 | 110 979.00 | 531 381.00 | 642 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
DH Report à nouveau | | -12 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217.00 | 102 537.00 | | 6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 96 099.00 | 89 881.00 | | 96 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 438.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 833.00 | 39 961.00 | | 29 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 691.00 | 285 525.00 | | 275 691.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 74 619.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 282.00 | 519 331.00 | | 435 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 381.00 | 609 213.00 | | 531 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 282.00 | 519 331.00 | | 435 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 438.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 955.00 | | 1 592 955.00 | 1 592 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 955.00 | | 1 592 955.00 | 1 592 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 588.00 | |
GE Autres charges | | | 13 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 532.00 | 44 616.00 | | 28 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 090.00 | 16 901.00 | | 5 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 409.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 409.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -409.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 22 286.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 531.00 | 1 723 771.00 | | 1 621 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 313.00 | 1 621 233.00 | | 1 615 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217.00 | 102 537.00 | | 6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 374.00 | | 28 197.00 | 157 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 534.00 | | 28 197.00 | 149 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 391.00 | 38 588.00 | | 72 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 391.00 | 38 588.00 | | 71 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 337 357.00 | 337 357.00 | | 337 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 727.00 | 409 887.00 | 6 840.00 | 416 727.00 |
VW T.V.A. | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 282.00 | 435 282.00 | | 435 282.00 |