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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949.00 | 10 315.00 | | -1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 13 366.00 | 15 315.00 | | 13 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 442.00 | 249 455.00 | | 206 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 230.00 | 12 301.00 | | 64 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 630.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 030.00 | 262 386.00 | | 273 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 396.00 | 277 702.00 | | 286 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988.00 | 17 976.00 | | 8 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937.00 | 7 661.00 | | 10 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949.00 | 10 315.00 | | -1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 442.00 | 44 243.00 | 162 199.00 | 206 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 1 042.00 | 162 199.00 | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 030.00 | 110 831.00 | 162 199.00 | 273 030.00 |