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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 020.00 | | 273 020.00 | 273 020.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193.00 | -960.00 | | -1 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 673.00 | -233.00 | | -7 673.00 |
DL TOTAL (I) | -3 866.00 | 3 807.00 | | -3 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 740.00 | 71 307.00 | | 47 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 306.00 | 196 666.00 | | 226 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 590.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 886.00 | 270 563.00 | | 276 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 020.00 | 274 371.00 | | 273 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 539.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673.00 | 8 772.00 | | 7 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 673.00 | -233.00 | | -7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VI Groupe et associés | 226 306.00 | 226 306.00 | | 226 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 886.00 | 276 886.00 | | 276 886.00 |