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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 303.00 | | 274 303.00 | 274 303.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788.00 | 8 366.00 | | 1 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 748.00 | -6 578.00 | | -2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040.00 | 6 788.00 | | 4 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 440.00 | 162 472.00 | | 117 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 805.00 | 100 810.00 | | 148 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 2 460.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 262.00 | 265 741.00 | | 270 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 303.00 | 272 530.00 | | 274 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741.00 | 4 494.00 | | 6 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489.00 | 11 072.00 | | 9 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 748.00 | -6 578.00 | | -2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 440.00 | 46 256.00 | 71 184.00 | 117 440.00 |
VI Groupe et associés | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 262.00 | 199 078.00 | 71 184.00 | 270 262.00 |