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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AN Terrains | 6 303.00 | 2 052.00 | 4 251.00 | 6 303.00 |
AP Constructions | 50 555.00 | 40 315.00 | 10 240.00 | 50 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 36 987.00 | 337.00 | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 688.00 | 127 734.00 | 8 955.00 | 136 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 467.00 | 210 379.00 | 24 087.00 | 234 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 949.00 | 2 208.00 | 289 741.00 | 291 949.00 |
BZ Autres créances | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 155 112.00 | | 155 112.00 | 155 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 775.00 | 2 208.00 | 675 567.00 | 677 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 242.00 | 212 587.00 | 699 654.00 | 912 242.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 648.00 | 396 682.00 | | 383 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 475.00 | -13 035.00 | | -3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 490 173.00 | 493 648.00 | | 490 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | 9 240.00 | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 340.00 | 77 652.00 | | 95 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 909.00 | 79 544.00 | | 99 909.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 4 902.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 481.00 | 171 339.00 | | 209 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 654.00 | 664 987.00 | | 699 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 481.00 | 171 339.00 | | 209 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 069.00 | | 966 069.00 | 966 069.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 513.00 | | 966 513.00 | 966 513.00 |
FM Production stockée | | | -4 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 799.00 | 11 954.00 | | 5 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 000.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -4 000.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 389.00 | 985 577.00 | | 971 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 863.00 | 998 612.00 | | 974 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 475.00 | -13 035.00 | | -3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 902.00 | | | 240 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 234 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 230 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 306.00 | | | 237 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 084.00 | 9 730.00 | 6 435.00 | 207 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 793.00 | 9 730.00 | 6 435.00 | 203 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 291 949.00 | | | 291 949.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VP Divers | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 552.00 | 333 552.00 | | 333 552.00 |
VW T.V.A. | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 481.00 | 209 481.00 | | 209 481.00 |