| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 303.00 | 2 684.00 | 3 619.00 | 6 303.00 |
AP Constructions | 50 555.00 | 42 239.00 | 8 316.00 | 50 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 809.00 | 29 984.00 | 824.00 | 30 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 612.00 | 118 075.00 | 40 537.00 | 158 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 584.00 | 192 982.00 | 53 602.00 | 246 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 817.00 | | 113 817.00 | 113 817.00 |
BN En cours de production de biens | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 666.00 | 2 208.00 | 222 458.00 | 224 666.00 |
BZ Autres créances | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CF Disponibilités | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 220.00 | 2 208.00 | 652 012.00 | 654 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 803.00 | 195 190.00 | 705 613.00 | 900 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 959.00 | 380 173.00 | | 383 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 841.00 | 3 786.00 | | -24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 469 118.00 | 493 959.00 | | 469 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 527.00 | 151 870.00 | | 139 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 117.00 | 101 425.00 | | 83 117.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 665.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 496.00 | 267 002.00 | | 236 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 613.00 | 760 961.00 | | 705 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 496.00 | 267 002.00 | | 236 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 759.00 | | 1 168 759.00 | 1 168 759.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 232.00 | | 1 169 232.00 | 1 169 232.00 |
FM Production stockée | | | 43 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | 3 248.00 | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 83.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 83.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 931.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | -848.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 013.00 | 1 120 417.00 | | 1 219 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 855.00 | 1 116 630.00 | | 1 243 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 841.00 | 3 786.00 | | -24 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 500.00 | | 29 859.00 | 249 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 775.00 | 246 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 484.00 | 246 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 904.00 | | 29 859.00 | 245 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 863.00 | 13 385.00 | 32 266.00 | 211 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 572.00 | 13 385.00 | 28 975.00 | 208 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VP Divers | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 329.00 | 277 329.00 | | 277 329.00 |
VW T.V.A. | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |