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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AN Terrains | 6 303.00 | 2 368.00 | 3 935.00 | 6 303.00 |
AP Constructions | 50 555.00 | 41 391.00 | 9 164.00 | 50 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 37 097.00 | 227.00 | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 722.00 | 127 716.00 | 24 006.00 | 151 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 500.00 | 211 863.00 | 37 637.00 | 249 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
BN En cours de production de biens | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 830.00 | 2 208.00 | 303 622.00 | 305 830.00 |
BZ Autres créances | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 185.00 | | 181 185.00 | 181 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 532.00 | 2 208.00 | 723 324.00 | 725 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 032.00 | 214 071.00 | 760 961.00 | 975 032.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 173.00 | 383 648.00 | | 380 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | -3 475.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 493 959.00 | 490 173.00 | | 493 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 870.00 | 95 340.00 | | 151 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 425.00 | 99 909.00 | | 101 425.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 191.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 002.00 | 209 481.00 | | 267 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 961.00 | 699 654.00 | | 760 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 002.00 | 209 481.00 | | 267 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 655.00 | | 1 067 655.00 | 1 067 655.00 |
FG Production vendue services | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 154.00 | | 1 068 154.00 | 1 068 154.00 |
FM Production stockée | | | 45 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 5 799.00 | | 3 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 208.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 574.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 135.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 135.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 439.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 417.00 | 971 389.00 | | 1 120 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 630.00 | 974 863.00 | | 1 116 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | -3 475.00 | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 467.00 | | 20 634.00 | 234 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 249 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 245 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 871.00 | | 20 634.00 | 230 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 379.00 | 7 084.00 | 5 600.00 | 210 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 088.00 | 7 084.00 | 5 600.00 | 207 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 305 830.00 | | | 305 830.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VI Groupe et associés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VP Divers | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 701.00 | 355 701.00 | | 355 701.00 |
VW T.V.A. | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 002.00 | 267 002.00 | | 267 002.00 |