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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 3 612.00 | 1 949.00 | 5 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 587.00 | 18 996.00 | 101 591.00 | 120 587.00 |
AP Constructions | 29 438.00 | 27 078.00 | 2 359.00 | 29 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 132.00 | 59 301.00 | 16 831.00 | 76 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 642.00 | 91 693.00 | 13 950.00 | 105 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 062.00 | 200 680.00 | 140 382.00 | 341 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
BT Marchandises | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 590.00 | 15 592.00 | 40 998.00 | 56 590.00 |
BZ Autres créances | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 350.00 | | 418 350.00 | 418 350.00 |
CF Disponibilités | 297 359.00 | | 297 359.00 | 297 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 313.00 | 15 592.00 | 1 034 721.00 | 1 050 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 375.00 | 216 272.00 | 1 175 103.00 | 1 391 375.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 945.00 | 498 120.00 | | 533 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 474.00 | 35 825.00 | | 37 474.00 |
DL TOTAL (I) | 725 418.00 | 687 944.00 | | 725 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166.00 | 7 709.00 | | 7 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 397.00 | 236 270.00 | | 239 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 326.00 | 55 924.00 | | 84 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 147.00 | 119 986.00 | | 93 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 048.00 | 42 542.00 | | 24 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 685.00 | 462 431.00 | | 449 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 103.00 | 1 150 375.00 | | 1 175 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 019.00 | 457 162.00 | | 446 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 853.00 | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
FD Production vendue biens | 958 238.00 | 11 614.00 | 969 852.00 | 958 238.00 |
FG Production vendue services | 5 430.00 | 276.00 | 5 706.00 | 5 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 171.00 | 11 890.00 | 1 050 061.00 | 1 038 171.00 |
FM Production stockée | | | 4 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 32 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 2 822.00 | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | 6 784.00 | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | 6 784.00 | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 3 614.00 | | 1 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 3 614.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 3 171.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 609.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 322.00 | 1 081 504.00 | | 1 095 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 848.00 | 1 045 679.00 | | 1 057 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 474.00 | 35 825.00 | | 37 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 422.00 | | 4 640.00 | 336 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 580.00 | | 4 632.00 | 206 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 8.00 | 3 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 552.00 | 15 131.00 | | 166 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 1 519.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 459.00 | 13 613.00 | | 164 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
6T Sur comptes clients | 45 600.00 | 1 312.00 | 31 321.00 | 45 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 597.00 | 1 312.00 | 31 321.00 | 64 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 597.00 | 1 312.00 | 31 321.00 | 64 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 269.00 | 1 603.00 | 3 666.00 | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 239 397.00 | 239 397.00 | | 239 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VP Divers | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 393.00 | 103 393.00 | 3 666.00 | 103 393.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 084.00 | 444 418.00 | 3 666.00 | 448 084.00 |