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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 4 512.00 | 1 048.00 | 5 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 587.00 | 18 996.00 | 101 591.00 | 120 587.00 |
AP Constructions | 29 438.00 | 27 472.00 | 1 966.00 | 29 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 394.00 | 65 649.00 | 12 745.00 | 78 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 412.00 | 97 359.00 | 9 053.00 | 106 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 103.00 | 213 988.00 | 130 115.00 | 344 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 061.00 | | 117 061.00 | 117 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
BT Marchandises | 65 314.00 | 223.00 | 65 091.00 | 65 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 941.00 | 12 154.00 | 47 787.00 | 59 941.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 780.00 | | 303 780.00 | 303 780.00 |
CF Disponibilités | 562 489.00 | | 562 489.00 | 562 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 671.00 | 12 377.00 | 1 181 294.00 | 1 193 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 774.00 | 226 365.00 | 1 311 409.00 | 1 537 774.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 419.00 | 533 945.00 | | 571 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 281.00 | 37 474.00 | | 46 281.00 |
DL TOTAL (I) | 771 699.00 | 725 418.00 | | 771 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666.00 | 7 166.00 | | 3 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 601.00 | 239 397.00 | | 240 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | 84 326.00 | | 198 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 924.00 | 93 147.00 | | 85 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 525.00 | 24 048.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 710.00 | 449 685.00 | | 539 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 409.00 | 1 175 103.00 | | 1 311 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
FD Production vendue biens | 969 187.00 | 10 368.00 | 979 555.00 | 969 187.00 |
FG Production vendue services | 4 226.00 | 233.00 | 4 459.00 | 4 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 307.00 | 10 601.00 | 1 057 908.00 | 1 047 307.00 |
FM Production stockée | | | 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 2 946.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 2 946.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 1 217.00 | | 3 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 2 010.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | 936.00 | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 4 393.00 | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 063.00 | 1 095 322.00 | | 1 076 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 782.00 | 1 057 848.00 | | 1 029 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 281.00 | 37 474.00 | | 46 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 062.00 | | 3 675.00 | 341 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 344 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 214 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 212.00 | | 3 666.00 | 211 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | 9.00 | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 684.00 | 13 942.00 | 634.00 | 181 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 900.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 072.00 | 13 041.00 | 634.00 | 178 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 223.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 592.00 | | 3 438.00 | 15 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 588.00 | 223.00 | 3 438.00 | 34 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 588.00 | 223.00 | 3 438.00 | 34 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 3 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | 198 993.00 | | 198 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666.00 | 1 619.00 | 2 047.00 | 3 666.00 |
VI Groupe et associés | 240 601.00 | 240 601.00 | | 240 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VP Divers | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 722.00 | 76 212.00 | 17 511.00 | 93 722.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 710.00 | 537 663.00 | 2 047.00 | 539 710.00 |