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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 587.00 | 18 996.00 | 101 591.00 | 120 587.00 |
AP Constructions | 29 438.00 | 28 258.00 | 1 180.00 | 29 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 530.00 | 75 919.00 | 12 611.00 | 88 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 166.00 | 106 221.00 | 8 945.00 | 115 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 993.00 | 234 955.00 | 128 038.00 | 362 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 293.00 | | 130 293.00 | 130 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
BT Marchandises | 55 792.00 | 315.00 | 55 477.00 | 55 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 676.00 | 12 985.00 | 97 690.00 | 110 676.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 409.00 | | 161 409.00 | 161 409.00 |
CF Disponibilités | 486 901.00 | | 486 901.00 | 486 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 404.00 | 13 300.00 | 1 003 103.00 | 1 016 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 396.00 | 248 255.00 | 1 131 141.00 | 1 379 396.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 568.00 | 527 699.00 | | 522 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 167.00 | 24 869.00 | | 35 167.00 |
DL TOTAL (I) | 711 735.00 | 706 568.00 | | 711 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 2 047.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 470.00 | 245 115.00 | | 257 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 24 459.00 | | 37 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 213.00 | 104 170.00 | | 113 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 406.00 | 386 315.00 | | 419 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 141.00 | 1 092 883.00 | | 1 131 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 065.00 | 6 928.00 | | 356 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 993.00 | | | 362 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 205.00 | 6 928.00 | | 226 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 377.00 | 9 581.00 | | 206 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | 148.00 | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 964.00 | 9 434.00 | | 200 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 410.00 | | 2 095.00 | 2 410.00 |
6T Sur comptes clients | 11 545.00 | 1 440.00 | | 11 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 952.00 | 1 440.00 | 2 095.00 | 32 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 952.00 | 1 440.00 | 2 095.00 | 32 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 257 470.00 | 257 470.00 | | 257 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 813.00 | 120 302.00 | 18 511.00 | 138 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 406.00 | 419 406.00 | | 419 406.00 |