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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 542.00 | 2 658.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 72 006.00 | 2 783.00 | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 660.00 | 281 701.00 | 49 959.00 | 331 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 693.00 | 355 250.00 | 123 443.00 | 478 693.00 |
BN En cours de production de biens | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
BT Marchandises | 1 758 773.00 | 68 948.00 | 1 689 825.00 | 1 758 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 430.00 | 249.00 | 157 181.00 | 157 430.00 |
BZ Autres créances | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 520.00 | 69 196.00 | 1 945 323.00 | 2 014 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 212.00 | 424 446.00 | 2 068 766.00 | 2 493 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 661 278.00 | | | 661 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 707 058.00 | | | 707 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 890.00 | | | 549 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 681.00 | | | 706 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 709.00 | | | 1 361 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 766.00 | | | 2 068 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 007.00 | | | 1 346 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839 835.00 | 55 050.00 | 3 894 885.00 | 3 839 835.00 |
FD Production vendue biens | | 1 222.00 | 1 222.00 | |
FG Production vendue services | 189 795.00 | 8 648.00 | 198 443.00 | 189 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 630.00 | 64 920.00 | 4 094 550.00 | 4 029 630.00 |
FM Production stockée | | | 37 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 379 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 196.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 123.00 | | | 4 253 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 297.00 | | | 4 254 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 681.00 | 706 681.00 | | 706 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 420.00 | 202 588.00 | 57 832.00 | 260 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 709.00 | 1 346 007.00 | 15 702.00 | 1 361 709.00 |