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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 382.00 | 1 818.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 944.00 | 73 720.00 | 2 223.00 | 75 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 376.00 | 295 943.00 | 64 432.00 | 360 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 410.00 | 372 046.00 | 131 364.00 | 503 410.00 |
BN En cours de production de biens | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BT Marchandises | 1 575 387.00 | 28 328.00 | 1 547 059.00 | 1 575 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 348.00 | 249.00 | 218 099.00 | 218 348.00 |
BZ Autres créances | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CF Disponibilités | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 459.00 | 28 577.00 | 1 935 882.00 | 1 964 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 869.00 | 400 623.00 | 2 067 246.00 | 2 467 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 660 103.00 | | | 660 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 716.00 | | | -45 716.00 |
DL TOTAL (I) | 661 342.00 | | | 661 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 912.00 | | | 579 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 891.00 | | | 690 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 904.00 | | | 1 405 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 246.00 | | | 2 067 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 226.00 | | | 1 387 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 389.00 | | 2 907 389.00 | 2 907 389.00 |
FG Production vendue services | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 786.00 | | 3 101 786.00 | 3 101 786.00 |
FM Production stockée | | | -35 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 328.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 549.00 | | | 3 193 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 265.00 | | | 3 239 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 716.00 | | | -45 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 948.00 | 28 328.00 | 68 948.00 | 68 948.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 196.00 | 28 328.00 | 68 948.00 | 69 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 196.00 | 28 328.00 | 68 948.00 | 69 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 891.00 | 690 891.00 | | 690 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 912.00 | 561 235.00 | 18 677.00 | 579 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 295.00 | 350 978.00 | 58 317.00 | 409 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 904.00 | 1 387 226.00 | 18 677.00 | 1 405 904.00 |