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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 222.00 | 978.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 054.00 | 74 050.00 | 2 004.00 | 76 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 657.00 | 309 501.00 | 51 156.00 | 360 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 985.00 | 386 773.00 | 118 212.00 | 504 985.00 |
BN En cours de production de biens | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BT Marchandises | 1 202 851.00 | | 1 202 851.00 | 1 202 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 632.00 | 249.00 | 470 383.00 | 470 632.00 |
BZ Autres créances | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 060.00 | 249.00 | 1 853 811.00 | 1 854 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 045.00 | 387 022.00 | 1 972 023.00 | 2 359 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 614 388.00 | | | 614 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 059.00 | | | -89 059.00 |
DL TOTAL (I) | 572 283.00 | | | 572 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 469.00 | | | 713 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 002.00 | | | 437 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
EA Autres dettes | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 740.00 | | | 1 399 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 023.00 | | | 1 972 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 704.00 | | | 1 369 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 577.00 | | 28 328.00 | 28 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 577.00 | | 28 328.00 | 28 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 541.00 | 638 040.00 | 59 501.00 | 697 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |