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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
AN Terrains | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 881.00 | 227 791.00 | 87 089.00 | 314 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 596.00 | 120 285.00 | 5 311.00 | 125 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 835.00 | 393 748.00 | 94 086.00 | 487 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
BN En cours de production de biens | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 480.00 | 394.00 | 157 086.00 | 157 480.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 598.00 | | 140 598.00 | 140 598.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 926.00 | 394.00 | 421 532.00 | 421 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 761.00 | 394 142.00 | 515 619.00 | 909 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DL TOTAL (I) | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 558.00 | | | 354 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 619.00 | | | 515 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 748.00 | | | 310 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 818.00 | | 17.00 | 487 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 040.00 | | | 461 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | 17.00 | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 887.00 | 18 861.00 | | 374 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 087.00 | 20.00 | | 25 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 799.00 | 18 840.00 | | 349 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 665.00 | 16 895.00 | 39 769.00 | 56 665.00 |
VI Groupe et associés | 192 841.00 | 192 841.00 | | 192 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 004.00 | 170 589.00 | 415.00 | 171 004.00 |
VW T.V.A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 518.00 | 310 748.00 | 39 769.00 | 350 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
ST Autres comptes | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 502.00 | | | 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 751.00 | | | 72 751.00 |