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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
AN Terrains | 34 091.00 | 22 295.00 | 11 796.00 | 34 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 077.00 | 260 497.00 | 118 580.00 | 379 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 742.00 | 119 944.00 | 5 798.00 | 125 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 488.00 | 424 541.00 | 137 947.00 | 562 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BN En cours de production de biens | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 442.00 | 4 100.00 | 187 341.00 | 191 442.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 043.00 | 4 100.00 | 292 943.00 | 297 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 532.00 | 428 641.00 | 430 890.00 | 859 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 176 522.00 | | | 176 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 368.00 | | | 254 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 891.00 | | | 430 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 221.00 | | 6 267.00 | 556 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 676.00 | | 6 236.00 | 532 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 31.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 900.00 | 27 640.00 | | 396 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 096.00 | 27 640.00 | | 375 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 187 116.00 | 187 116.00 | | 187 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 970.00 | 23 711.00 | 12 259.00 | 35 970.00 |
VI Groupe et associés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 846.00 | 212 520.00 | 4 326.00 | 216 846.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 868.00 | 226 608.00 | 12 259.00 | 238 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
ST Autres comptes | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |