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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
AH Fonds commercial | 230 124.00 | | 230 124.00 | 230 124.00 |
AN Terrains | 34 092.00 | 23 648.00 | 10 444.00 | 34 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 724.00 | 285 606.00 | 94 118.00 | 379 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 417.00 | 121 477.00 | 4 939.00 | 126 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 959.00 | 452 536.00 | 341 423.00 | 793 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
BN En cours de production de biens | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 591.00 | 4 100.00 | 154 491.00 | 158 591.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 218.00 | 4 100.00 | 374 117.00 | 378 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 176.00 | 456 636.00 | 715 540.00 | 1 172 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 7 622.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 682.00 | 762.00 | | 46 682.00 |
DH Report à nouveau | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 965.00 | 45 919.00 | | 83 965.00 |
DL TOTAL (I) | 278 488.00 | 176 522.00 | | 278 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 948.00 | 36 094.00 | | 185 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 243.00 | 42 243.00 | | 22 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 872.00 | 15 500.00 | | 87 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | 97 522.00 | | 87 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | 61 795.00 | | 51 468.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 1 214.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 052.00 | 254 368.00 | | 437 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 540.00 | 430 891.00 | | 715 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 541.00 | 28 842.00 | 847.00 | 424 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 737.00 | 28 842.00 | 847.00 | 402 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UX Autres créances clients | 158 591.00 | 154 265.00 | 4 326.00 | 158 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 861.00 | 39 576.00 | 112 120.00 | 185 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 601.00 | 169 275.00 | 4 326.00 | 173 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 181.00 | 202 896.00 | 112 120.00 | 349 181.00 |