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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 1 877.00 | 1 252.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 898.00 | 182 608.00 | 25 290.00 | 207 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 980.00 | 184 485.00 | 148 495.00 | 332 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 898.00 | | 238 898.00 | 238 898.00 |
BZ Autres créances | 377 167.00 | | 377 167.00 | 377 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 707.00 | | 611 707.00 | 611 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 980.00 | 184 485.00 | 148 495.00 | 332 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DH Report à nouveau | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
DP Provisions pour risques | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 113.00 | | | 202 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 978.00 | | | 484 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 413.00 | | | 784 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 113.00 | | 2 142 113.00 | 2 142 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 113.00 | | 2 142 113.00 | 2 142 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 885.00 | | | 2 142 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 212.00 | | | 2 131 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 754.00 | | 27 226.00 | 305 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 801.00 | | 27 226.00 | 282 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 536.00 | 3 947.00 | 182 607.00 | 180 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 536.00 | 3 947.00 | 182 607.00 | 180 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 353.00 | | 11 064.00 | 258 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 300.00 | 157 097.00 | | 159 300.00 |
UX Autres créances clients | 311 184.00 | | | 311 184.00 |
VB T. V. A. | 311 787.00 | | | 311 787.00 |
VI Groupe et associés | 268 780.00 | | 268 780.00 | 268 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 971.00 | 622 971.00 | | 622 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 061.00 | 238 281.00 | 268 780.00 | 507 061.00 |