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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 1 877.00 | 1 252.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 898.00 | 193 785.00 | 14 113.00 | 207 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 611.00 | 195 662.00 | 173 949.00 | 369 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 442.00 | | 404 442.00 | 404 442.00 |
BZ Autres créances | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CF Disponibilités | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 082.00 | | 620 082.00 | 620 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 693.00 | 195 662.00 | 794 031.00 | 989 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DH Report à nouveau | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DL TOTAL (I) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
DP Provisions pour risques | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 960.00 | | | 227 960.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 004.00 | | | 503 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 031.00 | | | 794 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 421.00 | | 916 421.00 | 916 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 421.00 | | 916 421.00 | 916 421.00 |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 701.00 | | | 917 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 543.00 | | | 908 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 327.00 | | | 469 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 027.00 | | | 310 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 485.00 | 11 177.00 | | 184 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 485.00 | 11 177.00 | | 184 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 289.00 | | 5 749.00 | 247 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 584.00 | 57 381.00 | | 59 584.00 |
UX Autres créances clients | 404 442.00 | | | 404 442.00 |
VB T. V. A. | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 575.00 | 665 372.00 | 2 203.00 | 667 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
ST Autres comptes | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YT Sous‐traitance | 423 944.00 | | | 423 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 115.00 | | | 513 115.00 |