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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 1 877.00 | 1 252.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 898.00 | 193 785.00 | 14 113.00 | 207 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 111.00 | 195 662.00 | 166 449.00 | 362 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 528.00 | | 400 528.00 | 400 528.00 |
BZ Autres créances | 206 165.00 | | 206 165.00 | 206 165.00 |
CF Disponibilités | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 404.00 | | 629 404.00 | 629 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 515.00 | 195 662.00 | 795 853.00 | 991 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DH Report à nouveau | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 083.00 | | | -27 083.00 |
DL TOTAL (I) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DP Provisions pour risques | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 428.00 | | | 183 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 912.00 | | | 531 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 853.00 | | | 795 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 397.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 708.00 | | | 195 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 791.00 | | | 222 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 083.00 | | | -27 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 612.00 | | | 369 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 027.00 | | | 310 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
UX Autres créances clients | 400 528.00 | 400 528.00 | | 400 528.00 |
VB T. V. A. | 206 165.00 | 206 165.00 | | 206 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 777.00 | 658 777.00 | | 658 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YT Sous‐traitance | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 152.00 | | | 53 152.00 |