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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
AH Fonds commercial | 418 095.00 | | 418 095.00 | 418 095.00 |
AN Terrains | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
AP Constructions | 1 534 855.00 | 1 183 642.00 | 351 213.00 | 1 534 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 866.00 | 60 557.00 | 308.00 | 60 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | 7 109.00 | 80.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 037.00 | 1 270 319.00 | 863 718.00 | 2 134 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
BZ Autres créances | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
CF Disponibilités | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 442.00 | | 302 442.00 | 302 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 480.00 | 1 270 319.00 | 1 166 161.00 | 2 436 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | | | 785 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 081.00 | | | 143 081.00 |
DL TOTAL (I) | 993 745.00 | | | 993 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 161.00 | | | 1 166 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 776.00 | | 331 776.00 | 331 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 776.00 | | 331 776.00 | 331 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 978.00 | | | 358 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 897.00 | | | 215 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 081.00 | | | 143 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 038.00 | | | 2 134 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 933.00 | | | 1 696 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |